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关于2020年度年终关账及财务决算的通知
2020-11-20 11:21  

 各院系部处、各有关单位:

 

为确保我校2020年度财务决算工作的顺利进行,根据上级主管部门要求及学校办公室决议,现将相关事宜通知如下。

一、年终关账时间和新年开账时间

我校将于20201215日(星期二)下午17:30关账,届时将暂停网上报销平台、试剂采购管理平台,禁止新的报销单的录入;12月20日下午5:30之前未完成部门审核并上传的报销单据将统一作废,明年报销时需要在系统中重新录入相关信息,为避免给各位老师带来麻烦,请提前作好准备、安排。

新年开账时间暂定2021年1月11日,并全面恢复财务各项报账业务。

二、年终关账前相关注意事项

(一)各项收入及时入库

1、核对财政拨款,保证财政拨款及非税收入等准确完整

财务处及相关协作岗位应认真核对年度各类财政性拨款到帐情况,非税收入的上缴及返回情况,及时入账,确保数据准确完整。

财务处联系人:杨阳/伍丹妮,联系电话:68485809/68486151。

2、组织上缴、核对各类收入

组织上缴各类收入:包括学杂费、住宿费、考试考务费

核对各类收入:联合办学学费、门面租金收入、清理欠费、水电费回收及其他零星收入等项目。

财务处联系人:康欣/伍丹妮,联系电话:68486151(袁家岗校区);刘开君,联系电话:65712056(缙云校区)。

3、清理各类收费票据,保证学校收入及时入账

1)票据清理。各单位及相关岗位应认真清理领用的收费票据,及时、足额上缴已收费用。

2)缴销领用的各种票据。要求各票据领用单位(人)在2020年12月15日前到财务处缴销各类收费票据(包括已用票据和未用票据);对未按照要求缴销票据的单位(人),将停止票据领用资格,并根据情节轻重按照相关规定处理。

财务处联系人:谢林玲,联系电话:68480063。

(二)切实加快预算执行进度

根据主管部门的相关要求,为进一步加强预算执行和结转结余资金管理,学校将进一步加强预算执行通报制度。请相关部门积极采取措施,切实加快项目实施进度,尤其是基本建设项目、政府采购项目、中央支持地方改革发展专项资金项目、双一流经费项目、“三重”经费项目(市级重点学科、重点实验室、重点课程)、“三特”专项经费、院系工作经费、维修项目、各类科研项目等项目支付进度。请相关部门落实专岗责任人负责督促加快项目执行进度。

今年已形成支出的所有项目,应在2020年12月15日前完成报销手续,以便年终财务决算数据真实地反映学校实际情况。

财务处联系人:吕爽/彭姗(前台审核报销),联系电话:68486396;蒲雷(预算指标管理),联系电话:68485809。

(三)报销审核工作

为配合做好2020年度现金、银行存款等货币资金清理及核对工作,2020年12月15日下午5:30开始将关闭网上报销平台和试剂采购管理平台,2020年12月16日-2021年1月10日将暂停受理报账工作,2021年1月11日将恢复正常报销。在此期间需要用款或需要报销的同志请提前做好相关准备,由此带来的不便,敬请谅解。

财务处联系人:吕爽/彭姗,联系电话:68486396。

(四)暂存及公务借款清理

1、往来账清理岗位应对各类暂存款项进行清理、确认。

财务处联系人:刘源,联系电话:68480063。

2、各类公务借款应在2020年12月15日前到财务处报销冲帐,情况特殊不能及时报销的,请提供书面说明。

财务处联系人:刘源,联系电话:68480063。

3、请各院系高度重视公务借款的管理工作,若本院系有未及时核销的公务借款(含超过规定期限未到账的预借收据款项),将影响2020年度院系绩效考核工作及2021年度预算经费的分配。

财务处联系人:刘源(公务借款),联系电话:68480063。康欣(预借收据),联系电话:68486151。

(五)有形资产管理

根据决算要求,资产管理部门应对固定资产、存货等按相关要求进行全面的盘存、核对和核查。对盘盈、盘亏的固定资产、存货按照相关规定和处理流程提出处理意见并在2020年12月20日前将盘存情况报送财务处,做到账账、账实相符。

财务处联系人:皮咏曦;联系电话:68485788

各部门要高度重视财务决算工作,加强宣传、积极配合,落实专岗责任人切实推进项目执行进度,及时完成支付手续,共同做好学校2020年度财务决算工作。

特此通知

 

                                      重庆医科大学财务处                                

     2020年11月19日


 

 

 

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