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部门简介

会计核算科

科室工作职责及岗位工作职责

会计核算科工作职责

根据不同会计制度要求,按照规定设置会计科目;根据不同的会计业务,规范、准确运用会计科目;负责经济业务的审核报销,正确编制会计凭证;完成凭证审核、网银支付复核工作,全面组织会计核算;加强往来款项的管理并建立定期催收制度;校园“一卡通”相关经费的会计核算及对账工作;会计档案的整理、装订、查询、保管、归档工作;年度会计账簿的打印、装订、归档工作;定期与资产管理部门核对资产账;编制相关财务报表、提供相关的财务数据;完成领导安排的其他工作。

  1. 科长(陈建辉)工作职责

    1、贯彻执行国家财经法规,学校相关财务规章制度,依法履行职责;

    2、负责本科室的日常工作、业务工作和思想政治工作;

    3、不定期组织业务培训,提高业务能力;

    4、规范财务软件操作,会计资料的使用,确保财务数据的安全;

    5、校园一卡通系统与总账对账工作的检查;

    6、卡系统中商户的结算工作;

    7、月末对账务进行常规性、逻辑性检查,组织、参与报表编制和上报工作;

    8、处领导交办的其他专项工作。

    三、审核岗位工作职责

    1、严格按照国家、学校相关财务制度的规定,对会计凭证原始资料进行审核,实行会计监督;

    2、审核票据的真实性、完整性,严格执行票据管理的相关规定;

    3、审核报销签批手续是否齐全、严格执行学校分级审批制度;

    4、严格执行费用报销标准;

    5、严格按预算执行,严禁超预算和无预算使用经费;

    6、准确对经济业务进行分类,正确使用会计科目、经济科目、项目代码,核算口径一致;

    7、做好业务咨询及各项财务规章制度的宣传解释,各种问题的记录梳理工作;

    8、会计信息资料未经批准不得对外查询、打印;

    9、完成其他临时性工作。

    (一)教育经费报账审核(吕爽)岗位工作职责

    报销审核、凭证编制、校内转账、报销答疑。

1、学校教育经费业务报销审核;

2、按照会计制度规定编制会计凭证;

3、校内转账业务处理;

4、设备购置业务的处理;

5、报销答疑;

6、其他临时性专项工作。

(二)教育经费报账审核(程杨岚)岗位工作职责

报销审核、凭证编制、公务借款办理与核销、校内转账、报销答疑;

1、学校教育经费务报销审核;

2、按照会计制度规定编制会计凭证;

3、校内转账业务处理;

4、公务借款业务办理与核销;

5、报销答疑;

6、其他临时性专项工作。

岗位(一)、岗位(二)互为AB岗。

(三)科研经费报账审核岗位工作职责

1、按照科研报销业务的分类,将把不同类型的业务分配给不同的操作员进行账务处理;

2岗位一(彭姗)主要负责非物资类业务的预审、复审处理和编外人员的工资发放;

3岗位二(张帆)主要负责物资类复审、差旅费类业务兼卡系统支付业务的处理,分子检测中心支付业务办理;

4、报销答疑;

5、其他临时性专项工作。

岗位(一)、岗位(二)互为AB岗。

四、复核岗位工作职责

1、严格按照国家、学校相关财务制度的规定,对会计原始资料进行审核,实行会计监督;

2、审核票据的真实性、完整性,严格执行票据管理的相关规定;

3、审核报销签批手续是否齐全,严格执行学校分级审批制度;

4、严格执行费用报销标准;

5、复核会计凭证与原始凭证的金额是否一致;

6、复核会计科目、经济科目、项目使用是否正确;

7、支付复核核对收款单位名称、金额等相关信息是否与发票所载信息相符;

8、会计信息资料未经批准不得对外查询、打印;

9、其他临时性专项工作。

(一)复核岗位(马兵冰)工作职责

职责:凭证审核及支付复核

1、凭证审核:负责零余额账户支付凭证审核、工会账户凭证审核、学校收入凭证的审核;

2、网银支付复核:负责需要通过网银支付的零余额账户、工会账户、已经审核的凭证进行支付复核;

3、其它临时性专项工作

(二)复核岗位(陈善贵)工作职责

职责:凭证审核及支付复核

1、凭证审核:负责除零余额账户、工会账户外所有凭证的审核,内部转账业务凭证审核;

2、网银支付复核:负责对已审核后的需要进行支付的凭证进行支付复核;

3、其他临时性专项工作

岗位(一)、岗位(二)互为A、B岗。

基建项目管理、校办企业管理岗位(刘源)工作职责

1、基本建设项目的管理:基建合同管理、台账登记;基本建设项目的日常管理;配合基建部门完成相关的基建工作;

2、报表编制工作:定期对相关的账务进行检查并按要求编制会计报表(含分子检测中心、投资管理公司、医院管理公司);

3、往来款项(含附属医院进口设备)的管理工作:往来单位日常管理;往来款项的定期催收;护理学院的结算等工作;

4、参加有关基本建设项目的招标会;

5、其他临时性专项工作

收入核算岗(皮咏曦)工作职责

职责:收入类账务处理(含分子检测中心收入);其他专项工作。

1、收费制单:通过一卡通收费系统所有项目的账务处理;银行存款类收入账务处理;

2、校园一卡通系统月末账务核对和结转

3、统发工资、校内津补贴的账务处理;

4、补贴发放:校园卡补贴发放、职工交通费的账务处理;

5、材料入库、出库账务处理(含食堂)并按月与资产管理部门核对库存余额;

6、根据资产管理处提供的资料进行新增固定资产的上账工作及折旧的账务处理,按月核对余额;

7、月报工作;年末决算填报工作;

8、其他临时性专项工作。

档案管理岗(唐佳)工作职责

会计凭证等会计资料的整理、装订、归档;

近两年会计档案资料的查询工作;

会计档案与学校档案室的移交工作;

4、非税票据、税票、校园卡、公务票的购买、入库、发放及核销工作;

5、其他临时性专项工作。

八、薪酬管理岗(滕萱)工作职责

薪酬管理:根据人事部门、院系提供的发放绩效资料按时、准确计提当月应付薪酬数据;

定期向绩效管理部门、处室领导书面汇报绩效支出情况;

   3、工会账户收入、支出的账务处理;

4、校友会、基金会收入、支出的账务处理;

5、校办企业的账务处理;

6、银行存款的对账工作;

7、其他临时性专项工作

预算管理科(信息化办公室)

科室职责及科室岗位职责

一、预算管理科(信息化办公室)工作职责

主要负责学校部门预算和校内预算编报、调整等相关工作,部门预算和校内预算执行情况分析和督导工作,完善学校预算相关制度和实施细则,财政集中支付管理工作,预算项目额度日常管理工作,参与部门决算工作,财务信息化工作及其他专项工作。

二、科长(廖雨萱)工作职责

1、负责预算管理科的日常管理工作

2、负责财务信息化日常管理工作

3、.预算编制及执行情况分析

4、预算凭证审核工作;

5、财政拨款对账审核;

6、财政集中支付管理

7、财务处本部门预算申报工作;

8、处领导交办的其他专项工作。

三、预算管理岗蒲雷)工作职责

1、预算下达:校内预算拆解形成预算数据在系统中进行下达,预算项目编制、资金划转;

2、预算测算:校内预算基础数据搜集、测算;部门预算基础数据搜集、测算;

3、预算编制:校内预算、部门预算根据文件要求及测算情况进行预算编制;

4、预算上报:校内预算、部门预算形成上报文件、数据汇总,并提交进行审议,最终形成文件;

5、预算执行管理:预算项目的定期梳理和清理;定期制作项目预算执行报表,向领导进行汇报;院系工作经费执行进度分析及报告;财政资金下达核对工作;

6、绩效工资对账:年末对全年绩效工资情况进行汇总及分析,并按财务账面数与人事处进行核对,根据对账情况进行相应预算决算数调整;

7、预算编审系统相关工作;

8、其他需预算科协助的事项:配合会计核算科年末编制决算报表;配合预算相关经济业务审计审查工作;相关业务报告撰写;为业务经办人员进行答疑工作;中地共建项目由研究生院牵头,预算管理科配合其部分数据填报和汇总工作;

9、领导交办的其他工作。

预算管理岗杨阳)工作职责

1、预算下达:部门预算拆解形成预算数据在系统中进行下达,预算项目编制、资金划转。校内预算和部门预算下达后,年中预算追加调整的编制和下达,资金划转。根据教务处、研究生院、科研处、人事处的通知要求,编制教育经费支持的项目预算及资金划转;

2、预算执行管理:协助预算管理岗A完成预算项目的定期梳理和清理;辅助各部门查询教育类项目明细账及余额表;根据部门预算调整需求,对已有项目进行预算调整;

3、财政集中支付工作:财政集中支付(含用款计划编制)具体相关工作;财政账、财务账、项目账等之间的核对工作;零余额账户支出与集中支付支出明细对账;

4、目标管理部门水电费划扣业务:根据后勤处目标管理部门水电费划扣表进行账务处理,划扣相应部门的校内账户,勾稽部分单位往来账。同时对资金不足部门进行通知催收。年底根据回收情况撰写水电费回收情况报告;

5、公务券记账业务:保卫处交回公务车停车券,进行预算账务处理;

6、账务系统相关工作;

7、其他需预算科协助的事项:教育经费验收工作,针对上级拨款的重大教育经费,验收时,协助提供财务数据及材料;配合预算相关经济业务审计审查工作;为业务经办人员进行答疑工作;

8、领导交办的其他工作。

五、财务信息化管理岗唐雅楠)工作职责

1、财务信息化建设相关工作:包括财务处二级网站维护和财务处微信公众号维护工作;用友系统人员信息维护;与软件公司对接工作等相关工作;

2、校园卡收费项目增减变动管理及物价申报工作;

3、核算部门成本核算分配:主要是对膳食科(缙云校区食堂)、期刊社、临床检验中心、实验动物中心进行成本核算分配,并按年度撰写财务报告。另外对有对外开放业务的部门定期进行资金核算分配,例如生命科学院、儿研所、超声医学影像室等部门;

4、其他需预算科协助的事项:配合预算相关经济业务审计审查工作;为业务经办人员进行答疑工作;

5、财务处信息安全员;

6、领导交办的其他工作

六、科室科AB岗设置

科长与预算管理岗(蒲雷)互为AB岗;预算管理岗(杨阳)与财务信息化管理岗互为AB岗。

 

科研经费管理科(综合办公室)

科室工作职责及岗位工作职责

科研经费管理科(综合办公室)工作职责

(一)科研经费管理工作:科研经费预算申报确认、上、额度调整决算审核、划拨结余经费等日常事务;与科研处共同制定学校科研经费管理相关文件并做好宣传工作;配合相关单位完成对科研项目的各类审查审计工作。

(二)综合办公室工作学校合同及合同专用章管理;学校及分子检测中心各类税费申报、缴纳及日常管理工作(不含学校个人所得税)财务处各类教育经费统计报表填报;各类通知及收发文管理;财务处公章及钥匙管理;财务处考勤及工资表编制财务处档案会议管理财务处固定资产管理;综合办公室各类文书的起草

、科长(张小玲)工作职责

1、全面负责科研经费管理综合办公室)工作

2、与科研处共同制定学校科研经费管理相关文件并做好宣传工作;

3、配合相关单位完成对科研项目的各类审查审计工作;

4、与科研处、二级学院共同指导科研项目负责人编制科研项目经费预算并上报;

5、审核科研经费管理科会计凭证;

6、审核项目负责人填制的科研项目决算表(A岗);

7、为科研人员提供科研项目答疑及经费查询服务;

8、财务处考勤管理;

9、财务处公章管理;

10、财务处各类招聘管理;

11财务处职称评审管理;

12、财务处编内编外人员工资绩效造册;

13、综合办公室各类文书的起草

14、其他与科研经费管理及综合办公室相关的工作;

15、处领导交办的其他专项工作。

科研经费管理岗(张花香)工作职责

1、科研经费划入学校后,按科研处要求为每个项目设立单独的经费账号,单独核算,专款专用;

2、按科研处审核后的《经费预算审批表》,在财务系统账设置支出额度及金额(A岗);

3、按项目组的要求进行项目额度调整(A岗);

4、审核科研经费管理岗B填制预算凭证额度调整单

5、审核项目负责人填制的科研项目经费决算表(B岗);

6、项目结题后与科研处共同完成项目结余经费的结转工作(A岗);

7、确认科研项目经费;

8、为科研人员提供项目答疑及经费查询服务;

9按照政府会计制度要求完成月末科研收入确认

10、定期完成科研项目额度及相关账务的清理(A岗);

11、与科研经费有关的各类统计报表的填制;

12、综合办公室各类文书的起草

13、其他与科研经费管理及综合办公室相关的工作。

办公室综合岗(陈益云工作职责

1合同管理:各类合同形式审查、处理签填写、登记(纸质和电子)及系统录入、盖章、合同章管理、合同整理归档及移送审计工作;

2、纳税申报:学校及分子检测中心各类税费申报、缴纳及日常管理工作(不含学校个人所得税)

3、各类教育经费统计报表填报

4、财务处办公用品管理

5、财务处公务用车管理;

6、财务处处内各类费用缴纳以及相关的报销业务;

7、学校OA系统及各个工作群各类通知的收发及相应的上传下达

8、财务处会议管理;

9财务处其他内勤工作;

10 综合办公室各类文书的起草

11、财务处消防安全员;

12、其他与科研经费管理及综合办公室相关的工作。

办公室综合岗(喻兰惠工作职责

1、按科研处审核后的《经费预算审批表》,在财务系统账设置支出额度及金额(B岗);

2、按项目组的要求进行项目额度调整(B岗);

3、项目结题后与科研处共同完成项目结余经费的结转工作(B岗);

4划拨科研项目间接费用及生科院测试化验加工费

5、为科研人员提供项目答疑及经费查询服务;

6、定期完成科研项目额度及相关账务的清理(B岗);

7、财务处各类纸质文件资料的收发

8、财务处钥匙管理;

9、财务处处内档案的管理(不含凭证及调整单等)

10、财务处固定资产管理;

11、综合办公室各类文书的起草

12、其他与科研经费管理及综合办公室相关的工作。

六、科室AB岗设置

科长与科研经费管理岗互为AB岗;两个办公室综合岗互为AB岗。

资金管理科

科室工作职责及岗位工作职责

、资金管理科工作职责

执行国家收费政策,按照核准收费项目及标准收取各项收入;负责学校各项收入及暂存款的缴存、核对、催收、清理、查询、统计工作;负责各类票据的开具、分发、缴销工作;依据审核通过的会计凭证进行各项资金的支付工作;做好银行账户管理,现金日清月结;负责校园卡系统管理;负责教职工工资、津补贴审核及发放工作;负责个人所得税的代扣代缴及相关政策的宣传、咨询服务;负责工会会费、住房公积金、社会保险金、医疗保险金的扣缴、提取、划转管理;负责财务专用章、财务印鉴银行网银盾的使用和管理工作;其他专项工作。

二、科长(范俊)工作职责

1、全面负责资金管理科的日常管理工作;

2、复核教职工工资、津补贴发放信息;

3、个人所得税、社保、医保、住房公积金汇缴及工会会费划转审核;

4、五万元以上银行账户、财政零余额账户大额支付复核;

5、银行退票重付审核;

6、财务专用章及银行二级盾管理;

7、单位银行账户及资金管理;

8、草拟资金管理相关文件;

9、处领导交办的其他专项工作。

三、工资及税费金管理岗位(颜蕾)工作职责

1、教职工工资、津补贴审核、发放管理及统计、查询;

2、学校教职工个人所得税的计税、代扣代缴及相关政策的宣传、咨询服务、业务衔接工作;

3、工会会费的扣缴、提取及划拨;

4、住房公积金管理及服务;

5、离退休职工水电费银行批量代扣办理;

6、职工银行工资卡、公务卡办理及相关服务;

7、其他专项工作。

四、校园卡系统管理岗位伍丹妮工作职责

1、校园卡、学生银行卡办理及日常管理,自助设备维护;

2、校园卡补贴及学生奖助学金、贷款等发放;

3、校园卡收费日常对账管理,校园卡收费月报表及挂账处理审核;

4、定期进行各项收入及暂存款的统计及分析、各类欠费清理及催收、各类退费清理及办理;

5、学生离校审核处理;

6、校园卡资金盘点核查工作;

7、其他专项工作。

五、校本部收款出纳(谢林玲)岗位工作职责

1、按照核准收费项目及标准收取校本部各项收入

2、各类票据的开具、分发、缴;预借票据管理;

3、校本部收费室安全管理员;

4、校园卡退费及补贴发放业务复核;

5、其他专项工作。

校本部收款出纳岗与校园卡系统管理岗位互为AB岗。

六、校本部付款出纳1岗位汪文清工作职责

1、单位零余额支付业务办理及查询;

2、办理银行外汇支付、非税汇缴,缴纳医保款、社保款等;

3、清理财政退票,提请退票重付申请;

4、报告当日累计大额支付情况,实时了解账户余额状况;

5、支付网银盾管理;

6、其他专项工作。

七、校本部付款出纳2岗位(蒋晓丽)工作职责

1、单位银行存款支付业务办理及查询;

2、清理银行退票,提请退票重付申请;

3、报告当日累计大额支付情况,实时了解账户余额状况;

4、学校工资及分子检测中心工资的发放;

5、支付网银盾管理;

6、其他专项工作。

校本部付款出纳1、2岗位互为AB岗。

缙云校区收款出纳岗位康欣工作职责

1、缙云校区各项收费工作;

2、办理学校助学贷款及银行批量收费;

3、各类票据的开具、分发、缴;预借票据管理;

4、校园卡办理及日常管理,自助设备维护;

5、缙云校区报账及退费单据收件传递;

6、相关业务查询、统计及咨询服务;

7、其他专项工作。

九、缙云校区网报预审及校园卡系统管理岗位刘开君工作职责

1、负责科研经费的物资报销类业务预审、劳务费预审、复审的处理

2、校园卡收费日常对账管理,校园卡收费月报表及挂账处理审核;

3、其他专项工作。

缙云校区收款出纳岗位与缙云校区网报预审及校园卡资金对账管理岗位互为AB岗。

 



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